Ostrum Global Inflation Fund R/A (EUR)

LU0255251679
127,04 EUR 21/09/2023
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
-1,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255251679
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2006
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2,790 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,29 %
Liquidità 10,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,26 %
GBP - Sterlina inglese 23,23 %
EUR - Euro 20,96 %
JPY - Yen giapponese 3,93 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,38 %
CAD - Dollaro canadese 1,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,48 %
MXN - Peso messicano 0,06 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 4,56 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-JAN-20 3,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 3,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.625% 15-AP 3,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-JAN-2 3,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-FEB 3,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 3,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,92 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % 1,16 %
Rendimento a 3 mesi -2,32 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi -3,60 % -2,41 %
Rendimento a 1 anno -6,49 % -7,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,88 % -2,70 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,71 % 1,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,07 % 2,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 6,80 %
Volatilità del benchmark 9,31 %
Beta 1,08
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -