Ostrum Global Inflation Fund R/A (EUR)

LU0255251679
150,43 EUR 13/05/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
1,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255251679
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2006
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,040 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,16 %
Liquidità -0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,16 %
GBP - Sterlina inglese 29,87 %
EUR - Euro 18,96 %
JPY - Yen giapponese 2,20 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,51 %
CAD - Dollaro canadese 1,29 %
AUD - Dollaro australiano 1,13 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 9,22 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 7,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 4,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 3,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-JAN-20 3,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 3,29 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 10-MAR-2031 2,99 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,69 % 0,50 %
Rendimento a 3 mesi -2,89 % 1,81 %
Rendimento a 6 mesi -7,41 % -3,07 %
Rendimento a 1 anno -0,74 % 8,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,01 % 5,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,01 % 3,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,46 % 4,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,15 %
Volatilità del benchmark 8,45 %
Beta 1,01
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,47