Ostrum Global Inflation Fund R/A (EUR)

LU0255251679
132,66 EUR 16/03/2023
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
-1,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255251679
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2006
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3,460 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,01 %
Liquidità 10,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,79 %
EUR - Euro 24,46 %
GBP - Sterlina inglese 21,03 %
JPY - Yen giapponese 3,94 %
CAD - Dollaro canadese 1,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,55 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,42 %
DKK - Corona danese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 10,07 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 5,72 %
USD CASH 5,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-JAN-2026 4,67 %
EUR CASH 4,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.625% 15-APR-2028 3,40 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 3,39 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-JAN-2028 3,13 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-FEB-2043 3,00 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 2,64 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % 0,59 %
Rendimento a 6 mesi -3,58 % -4,25 %
Rendimento a 1 anno -15,22 % -13,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,54 % 0,95 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,22 % 2,14 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,13 % 2,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,74 %
Volatilità del benchmark 9,31 %
Beta 1,05
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -