Ostrum Global Inflation Fund R/A (EUR)

LU0255251679
133,88 EUR 04/10/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
-1,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255251679
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2006
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 5,830 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,12 %
Liquidità 7,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,22 %
GBP - Sterlina inglese 27,82 %
EUR - Euro 14,93 %
JPY - Yen giapponese 3,43 %
CAD - Dollaro canadese 1,64 %
AUD - Dollaro australiano 0,85 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,38 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 6,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 6,00 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 5,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 4,94 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2023 4,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-JAN-2026 4,38 %
USD CASH 3,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.625% 15-APR-2028 3,25 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 3,18 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-JAN-2028 2,95 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,99 % -8,15 %
Rendimento a 3 mesi -7,01 % -8,17 %
Rendimento a 6 mesi -14,10 % -13,29 %
Rendimento a 1 anno -15,43 % -11,82 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,81 % -1,78 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,00 % 1,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,12 % 2,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,54 %
Volatilità del benchmark 9,20 %
Beta 1,02
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -