Ostrum SRI Cash Plus RE

FR0010845065
1.000,25 EUR 27/01/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,28 % Rendimento annuo a 5 anni
0,06 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010845065
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,170 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,67 %
Liquidità 8,31 %
Paesi Pesi
Lussemburgo 7,42 %
Gran Bretagna 0,46 %
Canada 0,37 %
Francia 0,07 %
Spagna 0,03 %
Italia 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,68 %
EUR - Euro 20,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIXED INCOME GENERAL SECURITY 77,18 %
EUR CASH 7,32 %
OSTRUM SRI CASH I 4,43 %
OSTRUM CASH A1P1 IC 2,99 %
PURPLE PROTECTED ASSET 0% 17-NOV-2023 2,53 %
CODEIS SECURITIES SA 0% 21-FEB-2023 1,84 %
SG ISSUER 0% 16-JUN-2023 0,92 %
PURPLE PROTECTED ASSET 0% 18-OCT-2023 0,92 %
SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG 0% 03-FEB-2023 0,46 %
PURPLE PROTECTED ASSET 12-APR-2023 0,46 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % 0,44 %
Rendimento a 6 mesi 0,50 % 0,55 %
Rendimento a 1 anno 0,22 % 0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,26 % -0,22 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,28 % -0,27 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,15 % -0,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,12 %
Volatilità del benchmark 0,15 %
Beta 0,76
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,89
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -