Ostrum SRI Cash Plus RE

FR0010845065
996,22 EUR 26/05/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,40 % Rendimento annuo a 5 anni
0,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010845065
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,100 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,91 %
Liquidità 17,07 %
Paesi Pesi
Lussemburgo 9,70 %
Francia 2,02 %
Stati Uniti 1,91 %
Italia 1,89 %
Gran Bretagna 1,68 %
Spagna 1,36 %
Olanda 1,13 %
Belgio 0,14 %
Germania 0,10 %
Canada 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,82 %
EUR - Euro 40,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIXED INCOME GENERAL SECURITY 56,87 %
EUR CASH 15,85 %
OSTRUM SRI CASH I 4,34 %
OSTRUM CASH A1P1 IC 3,83 %
PURPLE PROTECTED ASSET 0% 17-NOV-2022 2,82 %
CODEIS SECURITIES SA 0% 21-FEB-2023 2,26 %
SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG 0% 29-JUN-2022 1,91 %
AT&T INC 0% 01-APR-2022 1,13 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .03% 12-APR-202 1,02 %
PURPLE PROTECTED ASSET 0% 18-OCT-2022 0,90 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,56 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,46 % -0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,40 % -0,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,18 % -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,03 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,97
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 0,01