Ostrum SRI Euro Aggregate R/D (EUR)

LU0935223973
110,19 EUR 29/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-2,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935223973
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 0,490 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,68 %
Liquidità 6,14 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,10 %
USD - Dollaro americano 3,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,56 %
KFW 09-JAN-2032 3,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 2,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 2,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 2,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 2,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 2,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 2,10 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,18 % -
Rendimento a 3 mesi -4,92 % -
Rendimento a 6 mesi -11,95 % -
Rendimento a 1 anno -17,79 % -
Rendimento annuo a 3 anni -6,92 % -
Rendimento annuo a 5 anni -2,74 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,40 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,57 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -