Ostrum SRI Euro Aggregate R/D (EUR)

LU0935223973
110,52 EUR 28/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-2,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935223973
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,480 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,28 %
Liquidità 2,62 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,09 %
USD - Dollaro americano 5,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,16 %
KFW 09-JAN-2032 2,90 %
EUR CASH 2,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 2,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 2,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 2,08 %
19-NOV-2025 2,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 2,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 1,95 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,36 % 1,73 %
Rendimento a 3 mesi 0,77 % 3,50 %
Rendimento a 6 mesi 0,44 % -7,78 %
Rendimento a 1 anno -11,12 % -14,19 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,31 % -6,93 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,91 % 4,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,13 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,98 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,32
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -