Ostrum SRI Euro Aggregate R/D (EUR)

LU0935223973
120,31 EUR 20/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935223973
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,540 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,24 %
Liquidità 3,69 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,77 %
USD - Dollaro americano 3,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
CNY - Yuan cinese 0,04 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 3,73 %
EUR CASH 3,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 2,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-APR-2028 2,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 2,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 2,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 2,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 2,31 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,08 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -5,84 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -10,07 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -9,54 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,54 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,92 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,65 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,25 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,31
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -