Ostrum SRI Euro Aggregate R/D (EUR)

LU0935223973
109,14 EUR 20/09/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935223973
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,460 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/07/2023

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,05 %
Liquidità 1,75 %
Azioni 0,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,23 %
USD - Dollaro americano 5,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
IDR - Rupia indonesiana 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,32 %
KFW 09-JAN-2032 3,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 2,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 2,34 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 2,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 2,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 2,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 2,03 %
OSTRUM GLOBAL EMERGING BONDS I/A (H-EUR) 2,00 %
OSTRUM GLOBAL SUBORDINATED DEBT I/A (EUR) 1,76 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,93 % -0,38 %
Rendimento a 6 mesi -0,86 % -0,76 %
Rendimento a 1 anno -2,80 % -1,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,77 % -4,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,75 % -1,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,17 % 0,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 5,99 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 1,47
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -