Ostrum SRI Euro Aggregate RE/A (EUR)

LU0935224195
107,27 EUR 02/12/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-2,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935224195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,24 %
Liquidità 8,86 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,91 %
USD - Dollaro americano 3,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 3,60 %
KFW 09-JAN-2032 3,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 2,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 2,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 2,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 2,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 2,02 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,75 % -
Rendimento a 3 mesi -0,66 % -
Rendimento a 6 mesi -3,50 % -
Rendimento a 1 anno -15,82 % -
Rendimento annuo a 3 anni -5,74 % -
Rendimento annuo a 5 anni -2,96 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,63 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -