Ostrum SRI Euro Aggregate RE/D (EUR)

LU0935224351
71,07 EUR 25/01/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-3,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935224351
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,380 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,89 %
Liquidità 2,91 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,20 %
USD - Dollaro americano 4,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,40 %
KFW 09-JAN-2032 3,01 %
EUR CASH 2,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 2,33 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 2,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 2,14 %
19-NOV-2025 2,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 2,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 2,02 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,79 % -
Rendimento a 3 mesi 1,51 % -
Rendimento a 6 mesi -6,19 % -
Rendimento a 1 anno -15,20 % -
Rendimento annuo a 3 anni -6,38 % -
Rendimento annuo a 5 anni -3,03 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,83 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -