Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds R (C) EUR

FR0000003196
466,57 EUR 24/05/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,51 % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0000003196
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 116,960 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,10 %
Liquidità 1,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,35 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 4,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15- 3,97 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.875% 3,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2027 3,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-MAR-2 3,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2029 3,12 %
BPIFRANCE 0% 25-MAY-2028 3,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 2,90 %
KFW 0% 15-SEP-2028 2,75 %

Performance in EUR (24/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,02 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -3,43 % -1,34 %
Rendimento a 1 anno -9,71 % -6,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,14 % -3,94 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,51 % -1,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,36 % 0,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 6,06 %
Volatilità del benchmark 3,86 %
Beta 1,51
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -