Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds R (C) EUR

FR0000003196
473,57 EUR 01/02/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,23 % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0000003196
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 70,270 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,14 %
Liquidità 1,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,57 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 5,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15- 4,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2027 4,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2029 4,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,09 %
BPIFRANCE 0% 25-MAY-2028 4,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 3,82 %
OSTRUM EURO INFLATION I/A (EUR) 3,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 3,49 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,39 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -9,17 % -5,57 %
Rendimento a 1 anno -15,63 % -8,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,31 % -3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,23 % -1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,76 % 0,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,00 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 1,57
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -