Parvest Bond World Emerging Classic

LU0089276934
381,50 USD 12/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089276934
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 13,990 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,10 %
Liquidità 1,18 %
Azioni 0,13 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 7,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,98 %
Settore finanziario 2,53 %
Immobili 1,69 %
Paesi Pesi
Cina 7,48 %
Brasile 5,09 %
Messico 4,66 %
Indonesia 4,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,90 %
EUR - Euro 5,91 %
GBP - Sterlina inglese 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Fed Republic of Brazil 4.75 PCT 14-Jan-2050 2,96 %
Bahrain (Kingdom of) 7.50 PCT 20-Sep-2047 2,91 %
Argentina Republic of Government 1.13 1,73 %
Petronas Capital Ltd. 7.88 PCT 22-May-2022 1,26 %
BNPP Insc USD 1D ST VNAV X C 1,19 %
Medco Bell PTE Ltd 6.38 PCT 30-Jan-2027 1,11 %
Indonesia (Republic of) 7.75 PCT 17-Jan-2038 1,01 %
Cote D Ivoire (Republic of) 4.88 PCT 0,98 %
Philippines (Republic of) 9.50 PCT 0,98 %
Ghana (Republic of) 8.75 PCT 11-Mar-2061 0,97 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,00 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi -9,40 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -14,56 % 0,47 %
Rendimento a 1 anno -11,42 % 5,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,98 % 4,05 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,69 % 2,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,37 % 4,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,80 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,42
Tracking error 2,81 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -