Parvest Bond World Emerging Classic

LU0089276934
363,43 USD 21/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089276934
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 12,670 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,09 %
Liquidità 6,40 %
Azioni 0,13 %
Paesi Pesi
Brasile 5,07 %
Messico 4,90 %
Indonesia 3,85 %
Cina 3,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,62 %
EUR - Euro 5,70 %
GBP - Sterlina inglese 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,27 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV X-CAP 6,86 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 3,37 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7.5% 20-SEP-2047 2,71 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 1,61 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 02- 1,21 %
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 4.5% 20-MAR-2028 1,16 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75% 17-JAN-2 1,15 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 6.375% 2 1,11 %
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD 4.625% 21-MAY-2023 1,10 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % -1,79 %
Rendimento a 3 mesi 8,85 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi 0,35 % 2,34 %
Rendimento a 1 anno -13,52 % 4,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,09 % 2,91 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,31 % 4,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,87 % 3,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,47 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,51
Tracking error 2,92 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -