Pictet-Asian Equities Ex Japan-R EUR

LU0255977299
208,10 EUR 27/03/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
-0,07 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255977299
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2006
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 25,070 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,36 %
Liquidità 4,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,19 %
Alta tecnologia 25,83 %
Industrie e servizi vari 16,30 %
Beni di consumo 12,71 %
Telecomunicazioni 6,85 %
Salute e farmacia 3,95 %
Servizi alle collettività 1,59 %
Paesi Pesi
Cina 39,45 %
India 17,06 %
Corea del Sud 11,64 %
Hong Kong 7,23 %
Indonesia 4,96 %
Singapore 1,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,06 %
INR - Rupia indiana 17,08 %
KRW - Won sudcoreano 11,64 %
CNY - Yuan cinese 11,60 %
IDR - Rupia indonesiana 4,99 %
USD - Dollaro americano 2,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,30 %
Samsung Electronics 5,54 %
Tencent Holdings 4,95 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,82 %
AIA Group 4,56 %
ICICI BANK 4,40 %
Hdfc Bank Limited 4,03 %
Bank Rakyat Indonesia Perser 3,52 %
Meituan-Class B 3,13 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,67 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,00 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi 0,90 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi -2,84 % 1,48 %
Rendimento a 1 anno -11,53 % -7,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,78 % 8,09 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,07 % 2,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,01 % 4,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,25 %
Volatilità del benchmark 16,42 %
Beta 1,06
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -