Pictet-Asian Equities Ex Japan-R EUR

LU0255977299
201,53 EUR 28/09/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
0,95 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255977299
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2006
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 24,140 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,88 %
Liquidità 5,91 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,42 %
Settore finanziario 26,05 %
Beni di consumo 19,23 %
Industrie e servizi vari 10,88 %
Telecomunicazioni 6,24 %
Salute e farmacia 4,45 %
Servizi alle collettività 1,22 %
Paesi Pesi
Cina 37,61 %
India 15,29 %
Corea del Sud 12,96 %
Hong Kong 5,41 %
Indonesia 5,32 %
Thailandia 1,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,66 %
INR - Rupia indiana 14,38 %
KRW - Won sudcoreano 14,03 %
CNY - Yuan cinese 9,12 %
IDR - Rupia indonesiana 5,62 %
USD - Dollaro americano 3,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,83 %
Tencent Holdings 6,24 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,79 %
Samsung Electronics 4,10 %
ICICI BANK 3,84 %
AIA Group 3,50 %
SK Hynix Inc 3,16 %
Bank Rakyat Indonesia Perser 2,90 %
Tripod Technology 2,77 %
Hdfc Bank Limited 2,73 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,40 % -1,20 %
Rendimento a 3 mesi -2,03 % -2,52 %
Rendimento a 6 mesi -3,44 % -4,12 %
Rendimento a 1 anno -4,20 % 0,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,37 % 0,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,95 % 1,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,39 % 4,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,13 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 1,05
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,52