Pictet-Chinese Local Currency Debt-R USD

LU1164800937
109,78 USD 30/03/2023
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
3,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1164800937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2015
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 9,380 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,24 %
Liquidità 2,76 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 88,82 %
USD - Dollaro americano 9,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 15,59 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,07 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3.48% 14-DEC-2031 1,80 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.37% 20- 1,79 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.35% 24-MA 1,66 %
SHANGHAI, MUNICIPALITY OF 2.93% 28-MAY-2030 1,63 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 3.65% 27-SEP-2031 1,45 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 3.24% 21-MAY-2030 1,45 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 24-M 1,44 %
BANK OF CHINA LTD 4.2% 21-SEP-2030 1,30 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,65 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,87 % -0,54 %
Rendimento a 6 mesi -7,18 % -6,57 %
Rendimento a 1 anno -4,08 % -2,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,79 % 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,47 % 4,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,25 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 0,72
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 5,62