Pictet-Chinese Local Currency Debt-R USD

LU1164800937
104,91 USD 28/09/2023
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
3,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1164800937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2015
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (28/09/2023) 7,080 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,34 %
Liquidità 1,69 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 95,17 %
USD - Dollaro americano 3,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 14,57 %
SHANGHAI, MUNICIPALITY OF 2.93% 28-MAY-2030 2,71 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,17 %
FORWARD NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL 1,90 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 24-M 1,81 %
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD 3.44% 23-AUG-2 1,81 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3.48% 14-DEC-2031 1,81 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 3.24% 21-MAY-2030 1,80 %
CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 4.07% 07-DEC-2035 1,65 %
ZHEJIANG, PROVINCE OF 3.21% 11-MAR-2026 1,52 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,49 % 2,31 %
Rendimento a 3 mesi 3,42 % 3,57 %
Rendimento a 6 mesi -0,59 % 0,06 %
Rendimento a 1 anno -7,39 % -6,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,60 % 5,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,38 % 4,88 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,31 %
Volatilità del benchmark 6,53 %
Beta 0,72
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 4,21