Pictet-Emerging Corporate Bonds-R dm USD

LU0867918970
77,16 USD 20/09/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,63 % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0867918970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/01/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 3,660 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,55 %
Liquidità 4,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,02 %
EUR - Euro 1,58 %
JPY - Yen giapponese 0,31 %
CAD - Dollaro canadese 0,30 %
DKK - Corona danese 0,17 %
CHF - Franco svizzero 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-Z 3,87 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,39 %
PROSUS NV 19-JAN-2032 1,28 %
EIG PEARL HOLDINGS SARL 30-NOV-2046 1,15 %
REC LIMITED 2.25% 01-SEP-2026 1,15 %
AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 17-MAY-2031 1,14 %
ALPHA STAR HOLDING VII LTD 7.75% 27-APR-2026 1,12 %
ALFA DESARROLLO SPA 27-SEP-2051 1,12 %
AIA GROUP LTD 4.95% 04-APR-2033 1,08 %
HDFC BANK (GANDHINAGAR BRANCH) 5.686% 02-MAR-2026 1,07 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,73 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi 2,47 % 1,59 %
Rendimento a 6 mesi 2,94 % 1,58 %
Rendimento a 1 anno -5,13 % -3,37 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,50 % -0,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,63 % 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,82 % 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,15 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,31
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,78