Pictet-Emerging Corporate Bonds-R USD

LU0844696707
110,80 USD 24/03/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,67 % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0844696707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 13,080 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,82 %
Liquidità 6,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,39 %
EUR - Euro 3,04 %
JPY - Yen giapponese 0,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
CAD - Dollaro canadese 0,38 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,11 %
CHF - Franco svizzero 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 8,88 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 6% 1,37 %
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - INTERBANK 4% 08 1,24 %
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% 20-NOV-2029 1,23 %
AL AHLI BANK OF KUWAIT KSCP .0725% 26-SEP-2023 1,13 %
REC LIMITED 2.25% 01-SEP-2026 1,12 %
AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 17-MAY-2031 1,11 %
ALFA DESARROLLO SPA 27-SEP-2051 1,11 %
EIG PEARL HOLDINGS SARL 30-NOV-2046 1,10 %
LEVIATHAN BOND LTD 6.5% 30-JUN-2027 1,04 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,78 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -1,77 % 0,51 %
Rendimento a 6 mesi -7,88 % -4,99 %
Rendimento a 1 anno -3,57 % -2,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,17 % 0,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,67 % 3,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,52 % 3,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,12 %
Volatilità del benchmark 7,78 %
Beta 1,32
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,45