Pictet-Emerging Corporate Bonds-R USD

LU0844696707
111,27 USD 29/09/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0844696707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 10,120 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,25 %
Liquidità 3,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,97 %
EUR - Euro 2,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,40 %
JPY - Yen giapponese 0,36 %
DKK - Corona danese 0,22 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-Z 3,87 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,39 %
PROSUS NV 19-JAN-2032 1,28 %
EIG PEARL HOLDINGS SARL 30-NOV-2046 1,15 %
REC LIMITED 2.25% 01-SEP-2026 1,15 %
AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 17-MAY-2031 1,14 %
ALFA DESARROLLO SPA 27-SEP-2051 1,12 %
ALPHA STAR HOLDING VII LTD 7.75% 27-APR-2026 1,12 %
AIA GROUP LTD 4.95% 04-APR-2033 1,08 %
HDFC BANK (GANDHINAGAR BRANCH) 5.686% 02-MAR-2026 1,07 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,89 % 1,36 %
Rendimento a 3 mesi 2,79 % 2,21 %
Rendimento a 6 mesi 3,26 % 2,47 %
Rendimento a 1 anno -2,29 % -0,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,11 % -0,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,28 % 2,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,98 % 4,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,15 %
Volatilità del benchmark 7,86 %
Beta 1,31
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,72