Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR

LU0785307660
78,36 EUR 22/03/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0785307660
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 55,980 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/03/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,38 %
Liquidità 5,62 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 11,59 %
ZAR - Rand sudafricano 11,09 %
IDR - Rupia indonesiana 10,25 %
BRL - Real brasiliano 10,13 %
CNY - Yuan cinese 8,11 %
THB - Baht thailandese 7,74 %
PLN - Zloty polacco 7,68 %
CLP - Peso cileno 1,87 %
HUF - Fiorino ungherese 1,84 %
USD - Dollaro americano 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FORWARD NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENER 8,99 %
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 5,75 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,28 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,93 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.48% 15-MAR-2023 2,85 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,67 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,38 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,30 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,14 %
FORWARD NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL 2,05 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % -1,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi -3,44 % -4,78 %
Rendimento a 1 anno -0,30 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,93 % 1,80 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,31 % 1,58 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,16 % 1,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,65 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,01
Tracking error 2,69 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,95 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -