Pictet-Emerging Local Currency Debt-R USD

LU0255798364
142,72 USD 22/09/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255798364
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2006
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 21,770 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,94 %
Liquidità 5,08 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 12,62 %
MXN - Peso messicano 11,04 %
BRL - Real brasiliano 10,91 %
ZAR - Rand sudafricano 9,19 %
THB - Baht thailandese 7,24 %
CNY - Yuan cinese 5,28 %
PLN - Zloty polacco 5,19 %
CLP - Peso cileno 3,17 %
HUF - Fiorino ungherese 2,91 %
USD - Dollaro americano 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 47,77 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 10,10 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,19 %
REPO GENERAL SECURITY 2,82 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,50 %
PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-Z 2,44 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 2,43 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,01 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.955% 15-SEP-2025 1,79 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,71 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi -0,42 % 0,37 %
Rendimento a 6 mesi 1,50 % 2,04 %
Rendimento a 1 anno -0,82 % -1,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,43 % 0,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,04 % 3,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,31 % 2,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,14 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 1,92
Tracking error 2,68 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 0,97