Pictet-Emerging Local Currency Debt-R USD

LU0255798364
140,85 USD 29/09/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255798364
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2006
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 28,640 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,93 %
Liquidità 2,42 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 12,81 %
MXN - Peso messicano 11,46 %
IDR - Rupia indonesiana 11,05 %
ZAR - Rand sudafricano 9,76 %
CNY - Yuan cinese 7,27 %
THB - Baht thailandese 7,15 %
PLN - Zloty polacco 5,34 %
CLP - Peso cileno 3,18 %
HUF - Fiorino ungherese 2,99 %
USD - Dollaro americano 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 47,77 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 10,10 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,19 %
REPO GENERAL SECURITY 2,82 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,50 %
PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-Z 2,44 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 2,43 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,01 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.955% 15-SEP-2025 1,79 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,71 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,36 % 0,27 %
Rendimento a 6 mesi 0,46 % 1,47 %
Rendimento a 1 anno 0,87 % 0,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,27 % 0,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,39 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,34 % 2,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,09 %
Volatilità del benchmark 6,66 %
Beta 1,92
Tracking error 2,67 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,50