Pictet Emerging Markets R

LU0131726092
430,43 USD 23/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,80 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0131726092
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2001
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 11,880 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,25 %
Liquidità 8,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 44,51 %
Settore finanziario 19,51 %
Beni di consumo 8,48 %
Servizi alle collettività 8,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,51 %
Industrie e servizi vari 5,35 %
Salute e farmacia 2,04 %
Paesi Pesi
Cina 33,33 %
Brasile 8,29 %
Corea del Sud 8,15 %
India 6,21 %
Messico 2,88 %
Grecia 2,86 %
Svizzera 2,72 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,46 %
CNY - Yuan cinese 11,38 %
USD - Dollaro americano 9,67 %
KRW - Won sudcoreano 8,15 %
INR - Rupia indiana 6,21 %
BRL - Real brasiliano 5,27 %
MXN - Peso messicano 2,88 %
EUR - Euro 2,86 %
CAD - Dollaro canadese 1,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,18 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,21 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,57 %
REPO GENERAL SECURITY 4,26 %
FERTIGLOBE PLC ORD 4,05 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,02 %
MEITUAN ORD 3,77 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,75 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 3,03 %
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD ORD 2,96 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,16 % -2,27 %
Rendimento a 3 mesi -2,74 % 7,80 %
Rendimento a 6 mesi -14,51 % 0,77 %
Rendimento a 1 anno -27,30 % 11,94 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,86 % 8,88 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,80 % 7,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,06 % 6,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,86 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,02
Tracking error 2,83 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,83