Pictet-EUR Corporate Bonds-R

LU0128473435
166,76 EUR 29/03/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128473435
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 30,550 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,10 %
Liquidità 2,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,68 %
CHF - Franco svizzero 0,31 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,16 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.375% 27-JUN- 1,81 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .01% 07-MAR-202 1,59 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC .875% 08-APR-2027 1,43 %
RELX FINANCE BV .5% 10-MAR-2028 1,20 %
ATHENE GLOBAL FUNDING 10-SEP-2026 1,18 %
SUEZ SA (FR) 4.625% 03-NOV-2028 1,05 %
TORONTO-DOMINION BANK 03-AUG-2027 1,04 %
UBS GROUP AG .25% 29-JAN-2026 1,00 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.5% 01-JAN-40 1,00 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,32 % 1,23 %
Rendimento a 6 mesi 2,67 % 2,56 %
Rendimento a 1 anno -8,06 % -8,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,48 % -1,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,42 % -1,38 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,09 % 0,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,81 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 1,12
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -