Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm

LU0592907975
130,20 EUR 27/09/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0592907975
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 26,700 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,15 %
Liquidità 2,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,88 %
CHF - Franco svizzero 0,39 %
USD - Dollaro americano 0,23 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
JPY - Yen giapponese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-Z 2,69 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC .875% 08-APR-2027 1,31 %
SOCIETE GENERALE SA 4.125% 02-JUN-2027 1,29 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,27 %
ATHENE GLOBAL FUNDING .366% 10-SEP-2026 1,09 %
RELX FINANCE BV .5% 10-MAR-2028 1,09 %
AEGON NV 4% 25-APR-2044 1,05 %
UBS GROUP AG 1.5% 30-NOV-2024 1,00 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.001% 25-JUL-2031 0,99 %
BPCE 5.125% 25-JAN-2035 0,98 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % -1,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi 0,71 % 0,33 %
Rendimento a 1 anno 3,34 % 2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,60 % -4,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,07 % -1,26 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,08 % 0,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,85 %
Volatilità del benchmark 6,18 %
Beta 1,11
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -