Pictet-EUR High Yield-R dm

LU0592898299
138,70 EUR 23/03/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0592898299
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 31,740 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,57 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/03/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,57 %
Liquidità 8,41 %
Paesi Pesi
Francia 16,68 %
Stati Uniti 14,62 %
Italia 12,83 %
Gran Bretagna 12,01 %
Germania 11,92 %
Spagna 8,55 %
Europa 5,69 %
Olanda 5,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,45 %
USD - Dollaro americano 10,73 %
GBP - Sterlina inglese 2,52 %
JPY - Yen giapponese 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,50 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.625% 01-JAN-4000 1,25 %
SILGAN HOLDINGS INC 2.25% 01-JUN-2028 1,19 %
SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BD UCITS ETF DIS 1,13 %
BAYER AG 5.375% 1,11 %
ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC 4% 15-SEP-2025 1,11 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1.874% 18-AUG-2080 1,11 %
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV 2.375% 05-AUG-2025 1,10 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2.25% 25-JAN-2032 1,10 %
DARLING INGREDIENTS INC 6% 15-JUN-2030 1,10 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,33 % -1,30 %
Rendimento a 3 mesi 1,55 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi 4,17 % 4,43 %
Rendimento a 1 anno -6,13 % -4,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,26 % 5,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,25 % 0,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,31 % 3,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,95 %
Volatilità del benchmark 9,77 %
Beta 0,92
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -