Pictet-EUR High Yield-R dm

LU0592898299
142,72 EUR 20/09/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0592898299
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 32,330 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,57 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,69 %
Liquidità 5,31 %
Paesi Pesi
Germania 16,44 %
Francia 16,09 %
Stati Uniti 14,92 %
Gran Bretagna 11,71 %
Spagna 9,60 %
Italia 9,28 %
Europa 5,81 %
Olanda 4,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,18 %
USD - Dollaro americano 12,78 %
GBP - Sterlina inglese 2,17 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,97 %
SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BD UCITS ETF DIS 1,17 %
SOFTBANK GROUP CORP 2.875% 06-JAN-2027 1,14 %
DARLING INGREDIENTS INC 6% 15-JUN-2030 1,10 %
KONINKLIJKE FRIESLANDCAMPINA NV 2.85% 10-SEP-2049 1,08 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21-AUG-2026 1,06 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3% 1,04 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 0,99 %
VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA 5.25% 01-A 0,99 %
WIZZ AIR FINANCE CO BV 1% 19-JAN-2026 0,95 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi 2,18 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi 5,28 % 4,51 %
Rendimento a 1 anno 8,41 % 8,35 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,86 % 0,64 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,24 % 1,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,38 % 3,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,93 %
Volatilità del benchmark 9,73 %
Beta 0,92
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -