Pictet-EUR Short Term High Yield-R

LU0726357873
117,83 EUR 07/06/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0726357873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 289,160 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,07 %
Liquidità 14,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,38 %
GBP - Sterlina inglese 6,52 %
USD - Dollaro americano 4,81 %
CHF - Franco svizzero 1,00 %
JPY - Yen giapponese 0,66 %
CAD - Dollaro canadese 0,26 %
SEK - Corona svedese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 9,15 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,81 %
ZF FINANCE GMBH 3% 21-SEP-2025 1,53 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 3.375% 15-MAY-2025 1,18 %
FAURECIA SE 2.625% 15-JUN-2025 1,15 %
SOFTBANK GROUP CORP 4.75% 19-SEP-2024 1,10 %
VOLVO CAR AB 2% 24-JAN-2025 1,09 %
RCS & RDS SA 2.5% 05-FEB-2025 1,07 %
EIRCOM FINANCE DAC 3.5% 15-MAY-2026 1,04 %
ALTICE FINANCING SA 2.25% 15-JAN-2025 1,02 %

Performance in EUR (07/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,65 % 1,23 %
Rendimento a 6 mesi 2,72 % 3,65 %
Rendimento a 1 anno 1,03 % 1,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,66 % 0,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,40 % 1,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,74 % 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,40 %
Volatilità del benchmark 9,75 %
Beta 0,75
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -