Pictet-EUR Short Term High Yield-R dm

LU0726358095
80,70 EUR 24/03/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0726358095
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 143,380 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/03/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,03 %
Liquidità 12,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,79 %
GBP - Sterlina inglese 7,44 %
USD - Dollaro americano 3,75 %
CHF - Franco svizzero 1,04 %
JPY - Yen giapponese 0,46 %
CAD - Dollaro canadese 0,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 9,00 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,08 %
ZF FINANCE GMBH 3% 21-SEP-2025 1,61 %
TDC HOLDING A/S 6.875% 23-FEB-2023 1,60 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 1,34 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 3.375% 15-MAY-2025 1,26 %
SOFTBANK GROUP CORP 4.75% 19-SEP-2024 1,19 %
VOLVO CAR AB 2% 24-JAN-2025 1,17 %
RCS & RDS SA 2.5% 05-FEB-2025 1,10 %
EIRCOM FINANCE DAC 3.5% 15-MAY-2026 1,08 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % -1,22 %
Rendimento a 3 mesi 1,64 % 2,01 %
Rendimento a 6 mesi 4,24 % 5,48 %
Rendimento a 1 anno -2,42 % -4,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,36 % 4,19 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,70 % 0,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,63 % 3,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,40 %
Volatilità del benchmark 9,77 %
Beta 0,75
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -