Pictet-EUR Short Term High Yield-R dm

LU0726358095
81,00 EUR 27/09/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0726358095
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 145,680 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,88 %
Liquidità 12,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,29 %
GBP - Sterlina inglese 6,17 %
USD - Dollaro americano 5,77 %
CHF - Franco svizzero 1,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,46 %
JPY - Yen giapponese 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-Z 8,66 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,40 %
ZF FINANCE GMBH 3% 21-SEP-2025 1,40 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 3.375% 15-MAY-2025 1,08 %
EIRCOM FINANCE DAC 3.5% 15-MAY-2026 1,03 %
RCS & RDS SA 2.5% 05-FEB-2025 0,99 %
SOFTBANK GROUP CORP 4.75% 19-SEP-2024 0,99 %
MATTERHORN TELECOM SA 3.125% 15-SEP-2026 0,93 %
ALTICE FINANCING SA 2.25% 15-JAN-2025 0,92 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.25% 15-SEP-2025 0,88 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi 1,42 % 1,47 %
Rendimento a 6 mesi 2,71 % 3,77 %
Rendimento a 1 anno 7,98 % 10,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,13 % 0,70 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,11 % 1,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,69 % 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,41 %
Volatilità del benchmark 9,73 %
Beta 0,75
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -