Pictet-Euroland Index-R EUR

LU0255981135
186,68 EUR 27/09/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
4,68 % Rendimento annuo a 5 anni
0,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255981135
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2006
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 22,750 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Azioni 103,90 %
Liquidità -4,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,88 %
Settore finanziario 18,20 %
Alta tecnologia 16,47 %
Industrie e servizi vari 13,34 %
Servizi alle collettività 11,14 %
Salute e farmacia 8,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,84 %
Telecomunicazioni 3,50 %
Paesi Pesi
Francia 35,21 %
Germania 26,52 %
Olanda 17,66 %
Spagna 7,66 %
Italia 6,36 %
Finlandia 2,83 %
Irlanda 2,70 %
Belgio 2,44 %
Lussemburgo 0,58 %
Gran Bretagna 0,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,84 %
GBP - Sterlina inglese 1,46 %
USD - Dollaro americano 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 6,06 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,03 %
SAP SE ORD 2,85 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,81 %
SIEMENS AG ORD 2,60 %
SANOFI SA ORD 2,41 %
L'OREAL SA ORD 2,15 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,95 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,84 %
ALLIANZ SE ORD 1,81 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,90 % -3,56 %
Rendimento a 3 mesi -4,53 % -3,76 %
Rendimento a 6 mesi 0,25 % -0,91 %
Rendimento a 1 anno 21,81 % 20,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,07 % 9,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,68 % 5,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,97 % 7,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,59 %
Volatilità del benchmark 18,65 %
Beta 1,02
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 5,17