Pictet - Global Bonds R EUR

LU0303496367
144,93 EUR 17/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0303496367
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 41,210 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,69 %
Liquidità 6,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,06 %
USD - Dollaro americano 13,22 %
JPY - Yen giapponese 12,70 %
NOK - Corona norvegese 4,78 %
GBP - Sterlina inglese 4,37 %
CNY - Yuan cinese 4,08 %
BRL - Real brasiliano 2,15 %
CAD - Dollaro canadese 1,94 %
AUD - Dollaro australiano 1,67 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,37 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 4,41 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-SEP-2027 3,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 3,28 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 2,79 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-SEP-2039 2,78 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.4% 20-SEP-2034 2,32 %
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 18-OCT-2030 2,19 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2049 2,16 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,15 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,66 % 3,44 %
Rendimento a 3 mesi 1,19 % 3,14 %
Rendimento a 6 mesi -2,66 % -6,76 %
Rendimento a 1 anno -10,09 % -14,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,88 % -5,82 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,57 % 4,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,65 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,31 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,44
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -