Pictet - Global Bonds R EUR

LU0303496367
145,41 EUR 30/11/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0303496367
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 42,420 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,53 %
Liquidità 9,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 36,20 %
USD - Dollaro americano 17,61 %
JPY - Yen giapponese 12,72 %
NOK - Corona norvegese 5,38 %
GBP - Sterlina inglese 5,27 %
SEK - Corona svedese 3,93 %
CNY - Yuan cinese 2,51 %
CAD - Dollaro canadese 1,80 %
AUD - Dollaro australiano 1,24 %
MXN - Peso messicano 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 37 5 Y 15,56 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,19 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 5,06 %
FORWARD NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENER 4,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.375% 15-NOV-2048 3,74 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .125% 09-SEP-2030 3,65 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-SEP-2027 3,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 2,89 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-SEP-2039 2,70 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 2,51 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % -
Rendimento a 3 mesi -4,95 % -
Rendimento a 6 mesi -5,25 % -
Rendimento a 1 anno -15,73 % -
Rendimento annuo a 3 anni -5,57 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,01 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,26 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,20 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -