Pictet - Global Bonds R USD

LU0133806512
160,71 USD 10/08/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133806512
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 9,550 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,90 %
Liquidità 9,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 32,23 %
USD - Dollaro americano 16,38 %
JPY - Yen giapponese 14,17 %
NOK - Corona norvegese 6,48 %
GBP - Sterlina inglese 3,74 %
SEK - Corona svedese 3,54 %
CAD - Dollaro canadese 3,35 %
CNY - Yuan cinese 3,26 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,37 %
AUD - Dollaro australiano 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,86 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 6,18 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 5,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.375% 15-NOV-2048 3,39 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .125% 09-SEP-2030 3,28 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-SEP-2027 3,09 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2030 3,03 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 2,89 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-SEP-2039 2,78 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.4% 20-SEP-2034 2,40 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % -
Rendimento a 3 mesi 0,50 % -
Rendimento a 6 mesi -3,40 % -
Rendimento a 1 anno -9,51 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,32 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,24 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,50 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,91 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor -