Pictet - Global Bonds R USD

LU0133806512
163,16 USD 18/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133806512
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 10,230 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,25 %
Liquidità 4,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,05 %
USD - Dollaro americano 24,09 %
JPY - Yen giapponese 14,35 %
CNY - Yuan cinese 5,37 %
GBP - Sterlina inglese 4,19 %
NOK - Corona norvegese 2,82 %
CAD - Dollaro canadese 1,37 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-AUG- 8,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 5,09 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,00 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 3,69 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-SEP-2039 2,89 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2030 2,75 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 2,59 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.4% 20-SEP-2034 2,49 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2049 2,44 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT GRADE SER 37 2,16 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -4,80 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -10,20 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -5,68 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,76 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,33 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,82 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,61 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,14
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,21
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -