Pictet - Global Bonds R USD

LU0133806512
152,75 USD 06/02/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133806512
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 8,460 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,38 %
Liquidità 9,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,93 %
USD - Dollaro americano 13,50 %
JPY - Yen giapponese 12,43 %
CNY - Yuan cinese 5,51 %
NOK - Corona norvegese 4,64 %
GBP - Sterlina inglese 4,23 %
CAD - Dollaro canadese 1,97 %
AUD - Dollaro australiano 1,26 %
BRL - Real brasiliano 1,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 38 5 Y 10,34 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,83 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 5,38 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 4,27 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-SEP-2027 3,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 3,23 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 2,86 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-SEP-2039 2,73 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.4% 20-SEP-2034 2,26 %
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 18-OCT-2030 2,16 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -
Rendimento a 3 mesi 0,58 % -
Rendimento a 6 mesi -8,58 % -
Rendimento a 1 anno -11,75 % -
Rendimento annuo a 3 anni -6,60 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,63 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,78 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,36 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -