Pictet-Global Emerging Debt-R dm USD

LU0852478832
185,79 USD 16/03/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0852478832
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 23,890 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,68 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/02/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,06 %
Liquidità 6,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,72 %
EUR - Euro 2,80 %
ZAR - Rand sudafricano 1,19 %
MXN - Peso messicano 0,68 %
JPY - Yen giapponese 0,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,37 %
CAD - Dollaro canadese 0,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 6,95 %
FORWARD NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENER 6,65 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,30 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 19-MAY 1,97 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,39 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2034 1,28 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-OCT- 1,25 %
FORWARD NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL 1,20 %
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 1,16 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EPE 15-MAY-2029 0,95 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi -2,01 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi -5,42 % -2,64 %
Rendimento a 1 anno -6,60 % -1,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,08 % 1,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,27 % 3,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,45 % 3,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,00 %
Volatilità del benchmark 5,49 %
Beta 1,39
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,11