Pictet-Global Emerging Debt-R USD

LU0128469839
315,95 USD 27/09/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128469839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/05/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 57,210 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,42 %
Liquidità 1,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,49 %
EUR - Euro 0,97 %
MXN - Peso messicano 0,92 %
ZAR - Rand sudafricano 0,60 %
JPY - Yen giapponese 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
DKK - Corona danese 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 12,73 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 4,31 %
PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-Z 1,35 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2034 1,31 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 19-MAY 1,16 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 20-A 0,96 %
CHILE, GOVERNMENT OF 2.55% 27-JAN-2032 0,91 %
MALAYSIA SUKUK GLOBAL BHD 4.08% 27-APR-2046 0,90 %
HUTAMA KARYA (PERSERO) PT 3.75% 11-MAY-2030 0,88 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.1% 18 0,82 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,61 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi -0,96 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi 0,91 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno -5,30 % -2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,79 % 1,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,37 % 3,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,37 % 4,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,94 %
Volatilità del benchmark 5,54 %
Beta 1,42
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,46