Pictet-Nutrition-R EUR

LU0366534773
219,21 EUR 27/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,94 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366534773
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/05/2009
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 298,080 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,79 %
Liquidità 2,66 %
Obbligazioni 1,54 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 43,33 %
Alimentari e bevande 38,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,35 %
Svizzera 9,31 %
Francia 8,63 %
Gran Bretagna 5,17 %
Irlanda 4,93 %
Cina 4,05 %
Norvegia 3,58 %
Giappone 3,38 %
Olanda 3,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,95 %
EUR - Euro 22,69 %
CHF - Franco svizzero 9,47 %
GBP - Sterlina inglese 5,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,07 %
CAD - Dollaro canadese 3,82 %
JPY - Yen giapponese 3,64 %
NOK - Corona norvegese 3,62 %
DKK - Corona danese 1,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Mengniu Dairy Co 4,05 %
Darling Ingredients Inc 3,93 %
Compass Group 3,92 %
Danone 3,83 %
Kerry Group PLC-A 3,70 %
Sysco 3,66 %
Deere & Co 3,40 %
Zoetis Inc 3,38 %
International Flavors & Fragrances 3,36 %
Koninklijke Dsm Nv 3,16 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,63 % -2,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,17 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi -2,44 % 0,43 %
Rendimento a 1 anno -12,70 % -7,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,68 % 15,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,94 % 8,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,50 % 9,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,30 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,88
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,47