Pictet-Nutrition-R EUR

LU0366534773
210,06 EUR 21/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
0,91 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366534773
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/05/2009
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 276,230 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,22 %
Liquidità 1,21 %
Obbligazioni 0,57 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 48,12 %
Industrie e servizi vari 37,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,73 %
Svizzera 15,05 %
Francia 9,19 %
Gran Bretagna 7,51 %
Irlanda 6,18 %
Norvegia 5,28 %
Cina 4,41 %
Giappone 4,07 %
Germania 2,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,93 %
EUR - Euro 22,56 %
CHF - Franco svizzero 11,44 %
GBP - Sterlina inglese 7,56 %
CAD - Dollaro canadese 5,18 %
NOK - Corona norvegese 4,89 %
JPY - Yen giapponese 4,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,24 %
DKK - Corona danese 2,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Danone 5,32 %
Compass Group 4,82 %
International Flavors & Fragrances 4,80 %
Kerry Group PLC-A 4,56 %
China Mengniu Dairy Co 4,41 %
Givaudan-Reg 4,33 %
YAKULT HONSHA CO LTD 4,07 %
Ecolab 3,97 %
Edenred 3,87 %
Zoetis Inc 3,80 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,27 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi -3,66 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi -2,92 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno -8,80 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,14 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,91 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,84 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,29 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,89
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,42