Pictet Pacific Ex-Japan Index R

LU0148539108
431,63 USD 28/09/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
2,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0148539108
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/06/2002
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/09/2023) 5,170 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,24 %
Liquidità 2,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 43,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,71 %
Beni di consumo 9,31 %
Salute e farmacia 7,47 %
Servizi alle collettività 6,63 %
Industrie e servizi vari 4,22 %
Alta tecnologia 3,47 %
Paesi Pesi
Australia 60,81 %
Hong Kong 19,80 %
Singapore 10,97 %
Nuova Zelanda 2,37 %
Irlanda 0,62 %
Cina 0,11 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 62,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 9,28 %
USD - Dollaro americano 2,31 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP GROUP LTD ORD 7,85 %
AIA GROUP LTD ORD 6,37 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,03 %
CSL LTD ORD 5,45 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,01 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 2,67 %
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,54 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,52 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,51 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 2,40 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % -1,35 %
Rendimento a 3 mesi -2,92 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi -4,21 % -4,00 %
Rendimento a 1 anno -0,63 % 2,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,37 % 1,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,81 % 1,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,50 % 4,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,69 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 0,96
Tracking error 2,67 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,66