Pictet-Premium Brands-R EUR

LU0217138725
219,83 EUR 21/09/2023
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
8,82 % Rendimento annuo a 5 anni
2,67 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0217138725
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2005
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 432,910 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,61 %
Liquidità 1,72 %
Obbligazioni 0,70 %
Settore Pesi
Beni di consumo 46,72 %
Viaggio e tempo libero 36,91 %
Alimentari e bevande 14,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,94 %
Francia 22,99 %
Italia 10,63 %
Svizzera 8,20 %
Gran Bretagna 7,69 %
Germania 4,32 %
Cina 1,39 %
Giappone 0,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,34 %
EUR - Euro 37,97 %
GBP - Sterlina inglese 7,89 %
CHF - Franco svizzero 7,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,95 %
JPY - Yen giapponese 1,26 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Marriott International -Cl A 5,08 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,74 %
CIE Financiere Richemont-Reg 4,69 %
Visa Cl-A 4,63 %
L'Oreal 4,55 %
Ferrari Nv 4,51 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 4,51 %
Intercontinental Hotels Grou 4,26 %
Apple 4,14 %
Lululemon Athletica Inc 4,03 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,46 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi -3,07 % 0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,78 % 8,16 %
Rendimento a 1 anno 3,87 % 2,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,43 % 5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,82 % 7,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,84 % 9,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,15 %
Volatilità del benchmark 19,21 %
Beta 0,94
Tracking error 2,78 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 9,90