Pictet-Security-R EUR

LU0270905242
245,93 EUR 22/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0270905242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1027,030 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,47 %
Obbligazioni 0,85 %
Liquidità 0,70 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,78 %
Alta tecnologia 32,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 81,28 %
Germania 6,31 %
Gran Bretagna 4,05 %
Israele 3,57 %
Cina 2,93 %
Svezia 1,14 %
Olanda 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,88 %
EUR - Euro 7,76 %
GBP - Sterlina inglese 6,80 %
SEK - Corona svedese 1,38 %
JPY - Yen giapponese 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
DKK - Corona danese 0,08 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Equinix 4,63 %
Palo Alto Networks Inc 4,41 %
Johnson Controls International 4,35 %
Kla Corp 4,12 %
Thermo Fisher Scientific 4,12 %
Aptiv Plc 3,65 %
Fortinet Inc 3,50 %
Steris Plc 3,32 %
FISERV INC 3,31 %
Cintas Corp 3,24 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,89 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi 1,73 % 1,75 %
Rendimento a 6 mesi 4,38 % 8,61 %
Rendimento a 1 anno -1,11 % 6,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,71 % 10,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,27 % 8,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,24 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,27 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,00
Tracking error 2,54 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 4,49