Pictet-Short-Term Money Market JPY-R

LU0309035870
9.888,41 JPY 21/09/2023
Obbligazioni - Giappone liquidità Politica d'investimento
-3,61 % Rendimento annuo a 5 anni
0,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0309035870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/07/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Giappone liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 34,850 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 56,64 %
Obbligazioni 43,36 %
Paesi Pesi
Giappone 26,99 %
Gran Bretagna 25,35 %
Francia 13,55 %
Olanda 7,55 %
Germania 6,61 %
Stati Uniti 4,48 %
Belgio 3,20 %
Spagna 1,69 %
Svizzera 1,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,12 %
JPY - Yen giapponese 29,24 %
USD - Dollaro americano 15,46 %
CHF - Franco svizzero 1,65 %
AUD - Dollaro australiano 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) 12-JUN-2023 6,13 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 19-JUN-2023 5,34 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-JUN-2023 4,60 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2023 4,59 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,02 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 10-JUL-2023 3,06 %
JPY/JPMORGAN SECURITIES LTD FORWARD OVERNIGHT INDE 2,89 %
JPMORGAN CHASE & CO FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP 2,52 %
MITSUBISHI CORPORATION FINANCE PLC 02-JUN-2023 2,30 %
BMW FINANCE NV 0% 13-JUN-2023 2,29 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi -1,08 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi -9,53 % -9,45 %
Rendimento a 1 anno -9,66 % -9,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,13 % -8,05 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,61 % -3,56 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,75 % -1,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,24 %
Volatilità del benchmark 7,32 %
Beta 0,44
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,30
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -1,21
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -