Pictet-Short-Term Money Market JPY-R

LU0309035870
9.904,62 JPY 24/03/2023
Obbligazioni - Giappone liquidità Politica d'investimento
-1,83 % Rendimento annuo a 5 anni
0,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0309035870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/07/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Giappone liquidità
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 39,920 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 68,62 %
Obbligazioni 31,38 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 39,68 %
Francia 11,96 %
Giappone 8,53 %
Olanda 6,26 %
Stati Uniti 5,07 %
Finlandia 5,03 %
Belgio 3,69 %
Germania 3,49 %
Lussemburgo 3,31 %
Cina 2,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,69 %
USD - Dollaro americano 15,78 %
JPY - Yen giapponese 12,62 %
GBP - Sterlina inglese 2,14 %
CAD - Dollaro canadese 2,09 %
AUD - Dollaro australiano 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA BANK ABP 02-DEC-2022 3,69 %
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 0% 14-DEC-2022 2,95 %
DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. 30-JAN-2023 2,94 %
AVIVA PLC 0% 30-NOV-2022 2,58 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC .674% 14-APR-2023 2,58 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .443% 12-OCT-20 2,32 %
CHINA DEVELOPMENT BANK .625% 12-DEC-2022 2,23 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 30-NOV-2022 2,21 %
NTT FINANCE UK LTD 30-NOV-2022 2,14 %
01-DEC-2022 1,84 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,26 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi 0,22 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi -1,18 % -1,17 %
Rendimento a 1 anno -4,62 % -4,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,25 % -5,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,83 % -1,79 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,53 % -1,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,98 %
Volatilità del benchmark 7,05 %
Beta 0,44
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,29
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -1,19
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -