Pictet-Short-Term Money Market USD-R

LU0128497889
141,04 USD 30/03/2023
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
3,79 % Rendimento annuo a 5 anni
0,42 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128497889
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 265,860 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,36 %
Costi annui (TER) 0,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 53,79 %
Obbligazioni 46,21 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,91 %
Canada 14,24 %
Francia 12,11 %
Australia 6,25 %
Olanda 5,73 %
Giappone 5,47 %
Corea del Sud 5,44 %
Finlandia 4,65 %
Belgio 3,55 %
Stati Uniti 2,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,57 %
USD - Dollaro americano 29,39 %
CAD - Dollaro canadese 8,75 %
JPY - Yen giapponese 5,51 %
SEK - Corona svedese 2,15 %
DKK - Corona danese 2,07 %
CHF - Franco svizzero 0,97 %
GBP - Sterlina inglese 0,40 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,29 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 30,38 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,23 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2022 1,66 %
ROYAL BANK OF CANADA 2.949% 01-MAY-2023 1,56 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 14-FEB- 1,45 %
NORDEA BANK ABP 0% 14-FEB-2023 1,39 %
BNG BANK NV 30-NOV-2022 1,38 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 3.6488 1,26 %
28-FEB-2023 1,23 %
ROYAL BANK OF CANADA 2.36% 05-DEC-2022 1,18 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,44 % -2,42 %
Rendimento a 3 mesi -1,16 % -1,00 %
Rendimento a 6 mesi -8,40 % -8,08 %
Rendimento a 1 anno 5,11 % 5,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,26 % 1,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,79 % 4,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,54 % 2,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,79 %
Volatilità del benchmark 6,89 %
Beta 0,91
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,57
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 4,79