Pictet - SmartCity R dy EUR

LU0503635038
122,78 EUR 17/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,02 % Rendimento annuo a 5 anni
2,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503635038
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 219,970 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,91 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,89 %
Obbligazioni 0,15 %
Liquidità -0,04 %
Settore Pesi
Costruzioni e immobili 40,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,74 %
Germania 6,43 %
Gran Bretagna 5,84 %
Svizzera 3,06 %
Singapore 3,04 %
Francia 2,79 %
Giappone 1,54 %
Olanda 1,30 %
Cina 1,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,37 %
EUR - Euro 17,42 %
GBP - Sterlina inglese 5,61 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,67 %
CHF - Franco svizzero 2,66 %
SEK - Corona svedese 2,11 %
CAD - Dollaro canadese 1,59 %
JPY - Yen giapponese 1,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,19 %
DKK - Corona danese 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 4,75 %
Visa Cl-A 4,37 %
Segro 4,33 %
Schneider Electric Se 4,23 %
Cisco Systems 3,71 %
Mastercard Inc - A 3,57 %
Crown Castle International 3,38 %
Lowe'S Companies 3,20 %
Vonovia Se 3,20 %
Home Depot 3,16 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,83 % -4,75 %
Rendimento a 3 mesi -7,47 % -1,41 %
Rendimento a 6 mesi -18,85 % -7,50 %
Rendimento a 1 anno -10,67 % 7,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,53 % 11,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,02 % 9,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,89 % 11,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,05 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,96
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,45