Pictet - SmartCity R dy EUR

LU0503635038
123,61 EUR 02/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,30 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503635038
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 198,400 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,91 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/12/2021

Principali poste di portafoglio (29/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,82 %
Liquidità 0,14 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Costruzioni e immobili 41,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,33 %
Gran Bretagna 5,64 %
Germania 4,18 %
Singapore 2,94 %
Svizzera 2,62 %
Francia 2,61 %
Giappone 1,52 %
Olanda 1,09 %
Cina 0,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,91 %
EUR - Euro 15,45 %
GBP - Sterlina inglese 5,61 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,93 %
CHF - Franco svizzero 2,87 %
CAD - Dollaro canadese 2,51 %
JPY - Yen giapponese 1,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,29 %
DKK - Corona danese 0,24 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 4,46 %
Visa Cl-A 4,25 %
Schneider Electric Se 3,99 %
Segro 3,88 %
Crown Castle International 3,85 %
Mastercard Inc - A 3,84 %
Home Depot 3,70 %
Waste Management 3,54 %
Lowe'S Companies 3,53 %
Cisco Systems 3,37 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,67 % -2,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % 1,27 %
Rendimento a 6 mesi -5,23 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno -16,53 % -0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,01 % 10,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,30 % 10,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,18 % 11,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,06 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,00
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,77