Pictet-Smartcity-R EUR

LU0503634734
167,53 EUR 22/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
1,33 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503634734
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 385,830 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,63 %
Liquidità 0,31 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Costruzioni e immobili 41,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 74,92 %
Gran Bretagna 6,20 %
Francia 4,27 %
Svizzera 3,12 %
Germania 2,61 %
Singapore 2,15 %
Giappone 1,76 %
Olanda 1,01 %
Finlandia 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,98 %
EUR - Euro 13,49 %
GBP - Sterlina inglese 7,19 %
CAD - Dollaro canadese 3,27 %
CHF - Franco svizzero 2,92 %
JPY - Yen giapponese 2,18 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,65 %
DKK - Corona danese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Visa Cl-A 4,51 %
Prologis INC 4,46 %
Schneider Electric Se 4,31 %
Lowe'S Companies 3,99 %
Mastercard Inc - A 3,87 %
Equinix 3,84 %
Cisco Systems 3,79 %
Segro 3,47 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,29 %
Otis Worldwide Corp 3,25 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,94 % 1,75 %
Rendimento a 6 mesi 3,40 % 8,61 %
Rendimento a 1 anno -1,61 % 6,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,23 % 10,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,33 % 8,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,15 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,06 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,00
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,84