Pictet-Strategic Credit-R EUR

LU2256992590
105,61 EUR 20/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2256992590
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 13,160 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,40 %
Liquidità 9,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,07 %
USD - Dollaro americano 12,84 %
GBP - Sterlina inglese 7,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,18 %
LA BANQUE POSTALE 4% 03-MAY-2028 3,53 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 3,07 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.875% 19-MAY-2030 3,02 %
VODAFONE GROUP PLC 6.25% 03-OCT-2078 2,81 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 2,48 %
ELM BV 3.75% 2,41 %
ENI SPA 2,28 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 4.25% 23-MAY-20 2,26 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 2,26 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,76 % 3,78 %
Rendimento a 3 mesi 2,37 % -1,40 %
Rendimento a 6 mesi 1,74 % -5,78 %
Rendimento a 1 anno -3,77 % -15,93 %
Rendimento annuo a 3 anni - -8,45 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -