Pictet-Strategic Credit-R EUR

LU2256992590
105,34 EUR 16/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2256992590
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 14,000 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,84 %
Liquidità 22,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,43 %
EUR - Euro 44,47 %
CAD - Dollaro canadese 3,06 %
CHF - Franco svizzero 2,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 38,41 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 21,94 %
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-JUN-2031 4,33 %
CREDIT AGRICOLE SA 7.875% 01-JAN-4000 4,23 %
UBS GROUP AG 7% 31-JAN-2024 3,85 %
ERSTE GROUP BANK AG 6.5% 3,47 %
TotalEnergies SE 3,19 %
SES SA 5.625% 01-JAN-4000 3,13 %
SCOTIABANK CAPITAL TRUST 5.65% 31-DEC-2056 3,06 %
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 11-MAR-2081 2,90 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,41 % 5,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,32 % 2,75 %
Rendimento a 6 mesi 3,20 % -5,85 %
Rendimento a 1 anno -1,70 % -11,96 %
Rendimento annuo a 3 anni - -5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,18 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -