Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-R

LU0175074516
132,83 USD 16/03/2023
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
4,16 % Rendimento annuo a 5 anni
0,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0175074516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2003
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 81,720 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,93 %
Liquidità 3,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 72,72 %
Gran Bretagna 6,05 %
Canada 5,32 %
Olanda 3,95 %
Norvegia 3,92 %
Francia 2,24 %
Finlandia 1,70 %
Spagna 1,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,37 %
EUR - Euro 3,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury N/B 2.5% 31.05.2024 UNS 4,78 %
US Treasury N/B 0.125% 15.10.2023 Uns 4,66 %
US Treasury N/B 1.5% 29.02.2024 Uns 4,58 %
US Treasury N/B 0.375% 31.10.2023 UNS 4,37 %
US Treasury N/B 0.375% 15.08.2024 4,04 %
US Treasury N/B 0.125% 15.12.2023 3,93 %
US Treasury N/B 0.125% 31.08.2023 3,48 %
US Treasury N/B 0.25% 15.05.2024 Uns 3,20 %
US Treasury N/B 2.25% 30.04.2024 Uns 3,12 %
US Treasury N/B 0.375% 15.04.2024 Uns 3,04 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 1,70 %
Rendimento a 3 mesi 0,63 % 1,21 %
Rendimento a 6 mesi -4,46 % -4,03 %
Rendimento a 1 anno 3,89 % 4,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,88 % 0,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,16 % 4,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,81 % 2,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,36 %
Volatilità del benchmark 6,59 %
Beta 0,90
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 4,55