Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-R

LU0175074516
133,81 USD 28/09/2023
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,15 % Rendimento annuo a 5 anni
0,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0175074516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2003
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (28/09/2023) 78,490 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,39 %
Liquidità 1,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,09 %
Canada 6,16 %
Gran Bretagna 4,36 %
Olanda 3,21 %
Germania 3,15 %
Danimarca 1,86 %
Svizzera 1,21 %
Francia 0,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury N/B 2.5% 31.05.2024 UNS 4,26 %
US Treasury N/B 2.5% 30.04.2024 Uns 4,11 %
US Treasury N/B 0.5% 28.02.2026 Uns 3,62 %
US Treasury N/B 3% 31.07.2024 Uns 3,59 %
US Treasury N/B 4.625% 15.03.2026 Uns 3,40 %
US Treasury N/B 4% 15.02.2026 Uns 3,02 %
US Treasury N/B 0.375% 15.08.2024 2,83 %
US Treasury N/B 0.125% 15.12.2023 2,74 %
US Treasury N/B 0.75% 31.12.2023 Uns 2,62 %
US Treasury N/B 2.5% 28.02.2026 Uns 2,56 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,14 % 2,28 %
Rendimento a 3 mesi 3,43 % 3,54 %
Rendimento a 6 mesi 2,80 % 2,48 %
Rendimento a 1 anno -5,32 % -5,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,67 % 2,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,15 % 3,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,32 % 3,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,57 %
Volatilità del benchmark 6,82 %
Beta 0,87
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,31