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IE00B3Q9WN89
14,53 EUR 26/01/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3Q9WN89
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 21,240 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,18 %
Liquidità 1,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,86 %
EUR - Euro 2,52 %
CNY - Yuan cinese 0,60 %
AUD - Dollaro australiano 0,28 %
JPY - Yen giapponese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 7,98 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-SEP-2032 2,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 31-AUG-2024 2,11 %
STATE STREET BANK AND TRUST CO REPO 1,82 %
KOREA NATIONAL OIL CORP 18-APR-2027 1,63 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,45 %
ONGC VIDESH LTD 3.75% 07-MAY-2023 1,43 %
MISC CAPITAL TWO (LABUAN) LTD 3.625% 06-APR-2025 1,32 %
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.5% 29-MAY-2029 1,27 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 1,27 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,96 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi 9,08 % -1,81 %
Rendimento a 6 mesi 1,89 % -5,73 %
Rendimento a 1 anno -1,42 % -0,81 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,42 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,95 %
Volatilità del benchmark 7,43 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -