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IE00B3Q9WN89
14,71 EUR 22/09/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
3,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3Q9WN89
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 24,090 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,32 %
Azioni 0,59 %
Liquidità 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,93 %
EUR - Euro 3,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,11 %
CNY - Yuan cinese 0,58 %
AUD - Dollaro australiano 0,56 %
JPY - Yen giapponese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 2,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 19-APR-2022 2,84 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 08-APR-2022 1,78 %
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.5% 29-MAY-2029 1,71 %
KOREA NATIONAL OIL CORP 18-APR-2027 1,47 %
AIA GROUP LTD 2.7% 1,33 %
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% 19-JUN-2029 1,28 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.85% 21-JAN-2032 1,25 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,24 %
MISC CAPITAL TWO (LABUAN) LTD 3.625% 06-APR-2025 1,16 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % -1,38 %
Rendimento a 3 mesi 5,22 % 4,71 %
Rendimento a 6 mesi 5,07 % 4,48 %
Rendimento a 1 anno -2,52 % 14,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,47 % 7,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,19 % 7,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,52 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,25 %
Volatilità del benchmark 6,93 %
Beta 1,13
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,29
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,02