PIMCO GIS Asia Stgc Int Bd E Cl USD Inc

IE00B464Q616
7,31 USD 26/05/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
1,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B464Q616
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 26,920 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,63 %
Azioni 0,60 %
Liquidità 0,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,88 %
EUR - Euro 2,70 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,99 %
CNY - Yuan cinese 0,55 %
JPY - Yen giapponese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 8,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 07-APR-2022 3,57 %
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.5% 29-MAY-2029 1,72 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 1,45 %
AIA GROUP LTD 2.7% 1,33 %
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% 19-JUN-2029 1,31 %
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 14-JAN-2022 1,03 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 3% 13-JAN-2026 0,96 %
ONGC VIDESH LTD 3.75% 07-MAY-2023 0,94 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 11-MAR-2025 0,92 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,30 % -1,83 %
Rendimento a 3 mesi -1,14 % 0,25 %
Rendimento a 6 mesi -5,83 % 3,05 %
Rendimento a 1 anno -2,90 % 13,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,26 % 6,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,51 % 6,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,90 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,31 %
Volatilità del benchmark 7,09 %
Beta 0,90
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,24
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor -