PIMCO GIS Emerging Local Bd E Cl USD Acc

IE00B3DD5N41
10,62 USD 23/11/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3DD5N41
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 32,730 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,89 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,79 %
Liquidità 4,56 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 15,57 %
ZAR - Rand sudafricano 12,90 %
IDR - Rupia indonesiana 10,27 %
CNY - Yuan cinese 6,49 %
BRL - Real brasiliano 4,95 %
MXN - Peso messicano 4,25 %
PLN - Zloty polacco 3,93 %
THB - Baht thailandese 3,63 %
EUR - Euro 2,69 %
RUB - Rublo russo 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IDR/USD NDF 11,35 %
USD/BANK OF AMERICA NA IRS 8,09 %
BRL/USD NDF 6,38 %
USD/GOLDMAN SACHS BANK USA IRS 5,76 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 5,31 %
COP/USD FORWARD CONTRACT 4,42 %
QNB FINANCE LTD 6.8% 04-MAR-2030 3,80 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,10 %
MYR/USD NDF 2,76 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 0% 17-NOV-2022 2,60 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,56 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -4,01 % -6,13 %
Rendimento a 6 mesi 1,52 % -1,36 %
Rendimento a 1 anno -1,95 % -5,84 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,80 % -2,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,43 % 1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,60 % 1,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,83 %
Volatilità del benchmark 6,37 %
Beta 2,29
Tracking error 2,67 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,93 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,27