PIMCO GIS Emerging Local Bd E Cl USD Acc

IE00B3DD5N41
11,30 USD 03/10/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3DD5N41
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 40,130 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,89 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,73 %
Liquidità 5,04 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Sudafrica 10,60 %
Messico 10,10 %
Thailandia 9,50 %
Cina 9,10 %
Indonesia 7,90 %
Repubblica Ceca 6,90 %
Brasile 6,80 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 11,91 %
MXN - Peso messicano 10,52 %
USD - Dollaro americano 9,11 %
IDR - Rupia indonesiana 8,89 %
THB - Baht thailandese 6,37 %
CNY - Yuan cinese 5,69 %
PLN - Zloty polacco 5,33 %
HUF - Fiorino ungherese 3,84 %
BRL - Real brasiliano 3,47 %
CLP - Peso cileno 3,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRL/USD NDF 8,47 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 5,10 %
CNY/USD NDF 4,40 %
BNP PARIBAS SA REPO 3,22 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.5% 0 3,11 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.65% 17-JUN-202 2,34 %
CHILE, GOVERNMENT OF 6% 01-APR-2033 2,29 %
NATIONAL BANK OF HUNGARY 0% 06-JUL-2023 2,23 %
MYR/USD NDF 2,15 %
IDR/USD NDF 2,15 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,20 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi -2,13 % -0,46 %
Rendimento a 6 mesi 0,99 % 1,27 %
Rendimento a 1 anno 4,13 % -0,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,22 % 0,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,67 % 2,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,13 % 2,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,38 %
Volatilità del benchmark 6,66 %
Beta 2,24
Tracking error 2,64 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,17