PIMCO GIS Emerging Markets Sh-Trm LC E Cl USD Acc

IE00B3DD5P64
12,20 USD 26/05/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3DD5P64
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 3,840 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,08 %
Liquidità 24,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,85 %
JPY - Yen giapponese 16,46 %
ZAR - Rand sudafricano 3,14 %
HUF - Fiorino ungherese 3,09 %
EUR - Euro 2,95 %
BRL - Real brasiliano 2,94 %
DKK - Corona danese 1,89 %
MXN - Peso messicano 1,71 %
CNY - Yuan cinese 1,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY BOND REPO 13,02 %
JAPAN (GOVERNMENT) 16-JAN-2023 12,64 %
KRW/USD NDF 10,67 %
CNY/USD NDF 9,09 %
INR/USD NDF 7,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 7,55 %
TWD/USD NDF 6,31 %
IDR/USD NDF 4,50 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 11-JAN-2023 3,82 %
BANK OF ISRAEL 0% 08-FEB-2023 2,82 %

Performance in EUR (26/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,91 % 2,80 %
Rendimento a 3 mesi 0,36 % 1,81 %
Rendimento a 6 mesi 3,13 % 3,83 %
Rendimento a 1 anno 2,81 % 1,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,22 % -0,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,25 % 2,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,96 % 1,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,44 %
Volatilità del benchmark 6,38 %
Beta 1,17
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,77