PIMCO GIS Euro Bond E Cl EUR Acc

IE00B11XYY66
19,04 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B11XYY66
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 101,010 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,36 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,96 %
Liquidità 10,10 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,02 %
GBP - Sterlina inglese 15,87 %
USD - Dollaro americano 9,25 %
JPY - Yen giapponese 7,81 %
DKK - Corona danese 4,63 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 3,75 %
JAPAN (GOVERNMENT) 03-OCT-2022 2,67 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,25 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 2,22 %
JAPAN (GOVERNMENT) 24-OCT-2022 2,15 %
JAPAN (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 2,13 %
CVC CORDATUS LOAN FUND LIMITED 5RR ARR FLT .692% 2 1,17 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 18-FEB-20 1,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 1,15 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,87 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 1,76 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi -6,21 % -5,63 %
Rendimento a 1 anno -15,15 % -10,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,14 % -3,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,49 % -1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,34 % 0,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,78 %
Volatilità del benchmark 3,63 %
Beta 1,47
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -