PIMCO GIS Euro Bond E Cl EUR Acc

IE00B11XYY66
20,37 EUR 11/08/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B11XYY66
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 115,180 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,36 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,66 %
Liquidità 4,52 %
Azioni 0,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,56 %
GBP - Sterlina inglese 13,47 %
USD - Dollaro americano 10,47 %
DKK - Corona danese 10,36 %
JPY - Yen giapponese 0,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 4,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 3,85 %
EUR CASH 3,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 3,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 2,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 2,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 1,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-MAR-2067 1,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 1,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 1,23 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,11 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi -0,63 % 0,19 %
Rendimento a 6 mesi -6,26 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno -12,87 % -6,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,18 % -2,16 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,21 % -0,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,51 % 1,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,72 %
Volatilità del benchmark 2,79 %
Beta 1,50
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -