PIMCO GIS Euro Bond E Cl EUR Inc

IE00B0M2YC33
10,11 EUR 27/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0M2YC33
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 25,410 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,36 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/06/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,27 %
Liquidità 12,79 %
Azioni 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,32 %
GBP - Sterlina inglese 13,69 %
USD - Dollaro americano 8,88 %
DKK - Corona danese 7,26 %
JPY - Yen giapponese 0,92 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 4,07 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 3,52 %
EUROPEAN AGENCY REPO 3,05 %
EUROPEAN CP REPO 1,58 %
BELGIUM (GOVERNMENT OF) REPO 1,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 1,13 %
CVC CORDATUS LOAN FUND LIMITED 5RR ARR FLT .65% 21 1,12 %
KFW 0% 15-SEP-2028 1,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 1,07 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,98 % -4,23 %
Rendimento a 3 mesi -4,63 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -12,54 % -8,10 %
Rendimento a 1 anno -18,39 % -11,84 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,09 % -4,42 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,79 % -1,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,48 % 0,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,22 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,46
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -