PIMCO GIS Euro Bond E Cl EUR Inc

IE00B0M2YC33
10,05 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0M2YC33
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 23,930 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,36 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/06/2023

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,76 %
Liquidità 7,63 %
Azioni 0,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,86 %
GBP - Sterlina inglese 13,46 %
USD - Dollaro americano 10,62 %
JPY - Yen giapponese 10,02 %
DKK - Corona danese 1,79 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COMMERZBANK AG REPO 5,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 3,78 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 28-AUG-2023 2,61 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 18-JUL-2023 2,27 %
JAPAN (GOVERNMENT) 07-AUG-2023 2,06 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 11-SEP-2023 2,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-OCT 1,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 1,24 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 18-FEB-20 1,14 %
STRATTON MORTGAGE FUNDING PLC 212 A FLT 5.39093% 2 1,00 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % -0,38 %
Rendimento a 6 mesi -0,30 % -0,76 %
Rendimento a 1 anno -2,34 % -1,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,10 % -4,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,83 % -1,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,21 % 0,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,99 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 1,47
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -