PIMCO GIS Euro Bond E Cl EUR Inc

IE00B0M2YC33
10,18 EUR 20/03/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0M2YC33
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 23,300 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,36 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,24 %
Liquidità 9,39 %
Azioni 0,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,54 %
JPY - Yen giapponese 12,10 %
GBP - Sterlina inglese 11,86 %
USD - Dollaro americano 9,30 %
DKK - Corona danese 4,19 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
HUF - Fiorino ungherese 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 3,73 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2023 3,37 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 20-FEB-2023 2,69 %
JAPAN (GOVERNMENT) 30-JAN-2023 2,18 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-MAR-2023 2,13 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 1,93 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-OCT-2027 1,48 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 1,13 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 18-FEB-20 1,07 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % 2,00 %
Rendimento a 3 mesi 0,60 % 1,69 %
Rendimento a 6 mesi -1,27 % -0,03 %
Rendimento a 1 anno -12,39 % -7,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,01 % -3,25 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,72 % -1,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,16 % 0,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,98 %
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta 1,46
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -