PIMCO GIS Euro Bond E Cl EUR Inc

IE00B0M2YC33
11,17 EUR 12/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0M2YC33
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 31,120 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,36 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,66 %
Liquidità 4,19 %
Azioni 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,16 %
GBP - Sterlina inglese 12,17 %
USD - Dollaro americano 11,07 %
DKK - Corona danese 9,98 %
JPY - Yen giapponese 1,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 4,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 3,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 3,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 2,50 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 2,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-MAR-2067 1,57 %
EUR CASH 1,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 1,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 1,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 1,10 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,59 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi -4,85 % -2,20 %
Rendimento a 6 mesi -9,40 % -5,33 %
Rendimento a 1 anno -9,77 % -4,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,48 % -1,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,64 % -0,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,92 % 1,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,19 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,47
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -