PIMCO GIS Euro Credit E Cl EUR Acc

IE00B3KR3M49
11,46 EUR 31/01/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3KR3M49
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 11,190 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,36 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,70 %
Liquidità 8,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,15 %
USD - Dollaro americano 19,99 %
GBP - Sterlina inglese 4,44 %
DKK - Corona danese 3,50 %
JPY - Yen giapponese 0,52 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,79 %
UBS GROUP AG 1.25% 17-APR-2025 1,96 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.973% 22-MAY-2030 1,95 %
USD/LONDON CLEARING HOUSE IRS 1,78 %
WELLS FARGO & CO 1% 02-FEB-2027 1,71 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .625% 19-NOV-20 1,68 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.363% 01-AUG-2024 1,67 %
INGENICO GROUP 1.625% 13-SEP-2024 1,34 %
BNP PARIBAS SA 4.705% 10-JAN-2025 1,29 %
SOCIETE GENERALE SA .875% 22-SEP-2028 1,27 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,50 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi 3,43 % 3,16 %
Rendimento a 6 mesi -5,21 % -4,47 %
Rendimento a 1 anno -14,16 % -11,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,07 % -4,10 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,58 % -1,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,18 % 1,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,40 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,05
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -