PIMCO GIS Euro Credit E Cl EUR Acc

IE00B3KR3M49
12,12 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3KR3M49
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 14,170 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,36 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,51 %
Liquidità 4,80 %
Azioni 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,25 %
USD - Dollaro americano 17,00 %
GBP - Sterlina inglese 7,96 %
DKK - Corona danese 4,69 %
JPY - Yen giapponese 0,29 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,02 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 1,89 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.973% 22-MAY-2030 1,60 %
UBS GROUP AG 1.25% 17-APR-2025 1,59 %
WELLS FARGO & CO 1.625% 02-JUN-2025 1,29 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 3.625% 14-JAN-2026 1,27 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.363% 01-AUG-2024 1,16 %
SOCIETE GENERALE SA .875% 22-SEP-2028 1,15 %
INGENICO GROUP 1.625% 13-SEP-2024 1,09 %
CREDIT AGRICOLE SA .5% 21-SEP-2029 1,01 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,57 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi -7,06 % -5,61 %
Rendimento a 6 mesi -11,21 % -9,07 %
Rendimento a 1 anno -10,55 % -8,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,33 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,44 % -0,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,24 % 2,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,83 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,04
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -