PIMCO GIS Euro Short-Term E Cl EUR Acc

IE00B11XYZ73
10,66 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B11XYZ73
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 18,540 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,35 %
Liquidità 6,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,74 %
GBP - Sterlina inglese 21,40 %
USD - Dollaro americano 11,65 %
JPY - Yen giapponese 4,88 %
AUD - Dollaro australiano 1,07 %
DKK - Corona danese 0,34 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 4,80 %
COMMERZBANK AG REPO 4,41 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 31-JUL-2023 2,68 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 10-JUL-2023 2,20 %
AVON FINANCE PLC 2 A SEQ FLT 5.16215% 21-SEP-2048 1,74 %
BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD (LONDON BRANCH) .625 1,50 %
STRATTON MORTGAGE FUNDING PLC 212 A FLT 5.39093% 2 1,46 %
ACCUNIA EUROPEAN CLO BV 3 A SEQ FLT 4.07% 20-JAN-2 1,43 %
CEDULAS TDA 6 FTA 3.875% 23-MAY-2028 1,31 %
TOWD POINT MORTGAGE FUNDING PLC 18AU12 A SEQ FLT 5 1,31 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi 1,04 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi 1,91 % -0,02 %
Rendimento a 1 anno 2,50 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,28 % -1,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,68 % -0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,63 % -0,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,25 %
Volatilità del benchmark 1,40 %
Beta 0,17
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,19
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -