PIMCO GIS Euro Short-Term E Cl EUR Acc

IE00B11XYZ73
10,46 EUR 23/03/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B11XYZ73
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 13,470 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,12 %
Liquidità 8,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,10 %
GBP - Sterlina inglese 18,66 %
JPY - Yen giapponese 6,08 %
USD - Dollaro americano 5,93 %
AUD - Dollaro australiano 0,67 %
HUF - Fiorino ungherese 0,45 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
DKK - Corona danese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUROPEAN AGENCY REPO 3,98 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-JAN-2023 3,67 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 23-JAN-2023 2,41 %
EUR CASH 2,14 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP .55% 06-NOV-2023 2,01 %
BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD (LONDON BRANCH) .625 1,66 %
BANK OF CHINA LTD (LONDON BRANCH) 3.62622% 10-AUG- 1,60 %
KOREA HOUSING FINANCE CORP 22-MAR-2025 1,52 %
TRINITY SQUARE PLC 211 A SEQ FLT .89913% 15-JUL-20 1,51 %
AMCO ASSET MANAGEMENT CO SPA 1.5% 17-JUL-2023 1,18 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 0,38 % 0,77 %
Rendimento a 6 mesi 0,77 % 0,07 %
Rendimento a 1 anno -0,19 % -3,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,57 % -1,55 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,29 % -0,99 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,85 % -0,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,23 %
Volatilità del benchmark 1,28 %
Beta 0,25
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,26
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -