PIMCO GIS European Short-Term Opps E Cl EUR Acc

IE00B90VC092
9,46 EUR 27/03/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,32 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B90VC092
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 8,120 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,36 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,68 %
Liquidità 4,53 %
Azioni 0,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,76 %
GBP - Sterlina inglese 15,58 %
DKK - Corona danese 12,68 %
USD - Dollaro americano 7,45 %
JPY - Yen giapponese 5,48 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
HUF - Fiorino ungherese 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 5,17 %
REALKREDIT DANMARK A/S 2% 01-OCT-2053 2,68 %
JAPAN (GOVERNMENT) 30-JAN-2023 2,42 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 20-FEB-2023 2,29 %
EUROPEAN AGENCY REPO 2,14 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 31-JAN-2024 1,86 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 1,47 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 1,40 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-OCT-2027 1,30 %
PRIMROSE RESIDENTIAL DAC 21DAC A FLT 2.644% 24-MAR 1,29 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,53 % 0,91 %
Rendimento a 6 mesi 1,07 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno -1,45 % -3,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,59 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,32 % -0,99 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,54 % -0,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,36 %
Volatilità del benchmark 1,28 %
Beta 0,66
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,36
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -