PIMCO GIS European Short-Term Opps E Cl EUR Acc

IE00B90VC092
9,58 EUR 02/10/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,85 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B90VC092
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 10,220 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,36 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,18 %
Liquidità 2,55 %
Azioni 0,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,50 %
GBP - Sterlina inglese 19,94 %
USD - Dollaro americano 12,29 %
DKK - Corona danese 4,89 %
JPY - Yen giapponese 0,27 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 6,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 5,41 %
REALKREDIT DANMARK A/S 2% 01-OCT-2053 2,51 %
EUR CASH 2,02 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 31-JAN-2024 1,81 %
PRIMROSE RESIDENTIAL DAC 21DAC A FLT 4.189% 24-MAR 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-OCT 1,50 %
STRATTON MORTGAGE FUNDING PLC 212 A FLT 5.39093% 2 1,35 %
CVC CORDATUS LOAN FUND LIMITED 11R AR SEQ FLT 3.82 1,20 %
HARVEST CLO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 20R AR FLT 1,20 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,25 %
Rendimento a 3 mesi 1,38 % 0,61 %
Rendimento a 6 mesi 1,27 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno 3,21 % -0,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,09 % -1,73 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,85 % -0,83 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,42 % -0,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,43 %
Volatilità del benchmark 1,41 %
Beta 0,65
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,37
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -