PIMCO GIS Low Average Dur E Cl USD Acc

IE00B2478W85
11,99 USD 27/09/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2478W85
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 61,400 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,36 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,85 %
Liquidità 15,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,47 %
EUR - Euro 5,86 %
GBP - Sterlina inglese 4,06 %
JPY - Yen giapponese 2,53 %
ZAR - Rand sudafricano 1,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,76 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 0.875% 31-JAN-2024 15,01 %
US TREASURY BOND REPO 13,93 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 11,80 %
USD CASH 1,53 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,17 %
JAPAN (GOVERNMENT) 04-JUL-2022 1,02 %
JAPAN (GOVERNMENT) 19-JUL-2022 0,98 %
TORONTO-DOMINION BANK 08-MAR-2024 0,71 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 22-OCT-2025 0,69 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 27-OCT-2025 0,68 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,32 % 2,64 %
Rendimento a 3 mesi 8,52 % 8,64 %
Rendimento a 6 mesi 10,76 % 11,93 %
Rendimento a 1 anno 12,95 % 15,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,39 % 3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,31 % 4,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,74 % 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,26 %
Volatilità del benchmark 6,51 %
Beta 0,62
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 5,45