PIMCO GIS Low Average Dur E Cl USD Inc

IE00B0MD9K96
10,49 USD 26/05/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
0,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0MD9K96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/10/2005
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,790 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,36 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,76 %
Liquidità 3,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,65 %
EUR - Euro 7,24 %
GBP - Sterlina inglese 6,07 %
AUD - Dollaro australiano 1,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
JPY - Yen giapponese 0,07 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 31-MAR-2022 8,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-FEB-2022 4,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 4,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-MAR-2022 3,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 01-FEB-2022 2,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 28-APR-2022 2,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-FEB-2022 2,31 %
US TREASURY BOND REPO 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-MAR-2022 1,72 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.09965% 27- 1,08 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,44 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi 3,07 % 3,99 %
Rendimento a 6 mesi 1,72 % 3,08 %
Rendimento a 1 anno 8,42 % 10,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,07 % 2,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,83 % 1,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,86 % 2,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,42 %
Volatilità del benchmark 6,76 %
Beta 0,58
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,62