PIMCO GIS Low Average Dur E Cl USD Inc

IE00B0MD9K96
10,28 USD 26/01/2023
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
2,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0MD9K96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/10/2005
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 5,040 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,36 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/12/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 105,76 %
Liquidità -6,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,96 %
EUR - Euro 7,63 %
GBP - Sterlina inglese 3,95 %
ZAR - Rand sudafricano 1,82 %
AUD - Dollaro australiano 0,99 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-JAN-2024 21,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 17,00 %
USD CASH 3,61 %
US TREASURY BOND REPO 1,92 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,58 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 22-OCT-2025 0,98 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 27-OCT-2025 0,97 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .68% 06-AUG-2025 0,94 %
FANNIE MAE 01-OCT-2047 CA0541 0,72 %
FANNIE MAE 01-APR-2052 BV5376 0,65 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,58 % -1,74 %
Rendimento a 3 mesi -5,72 % -6,26 %
Rendimento a 6 mesi -7,00 % -6,95 %
Rendimento a 1 anno -0,47 % 1,30 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,13 % 0,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,42 % 3,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,12 % 2,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,52 %
Volatilità del benchmark 6,85 %
Beta 0,73
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,88