PIMCO GIS Low Average Dur E Cl USD Inc

IE00B0MD9K96
10,37 USD 11/08/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
2,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0MD9K96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/10/2005
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 5,370 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,36 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/06/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,76 %
Liquidità 14,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,09 %
EUR - Euro 6,37 %
JPY - Yen giapponese 6,29 %
GBP - Sterlina inglese 4,61 %
ZAR - Rand sudafricano 1,53 %
AUD - Dollaro australiano 0,76 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JAN 14,53 %
US TREASURY BOND REPO 11,87 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 20-JUN-2022 4,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 2,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-APR-2022 1,68 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,34 %
JAPAN (GOVERNMENT) 04-JUL-2022 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-APR-2022 1,08 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.23986% 27- 0,72 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 27-OCT-2025 0,69 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,25 % -2,51 %
Rendimento a 3 mesi 1,35 % 1,63 %
Rendimento a 6 mesi 6,84 % 8,37 %
Rendimento a 1 anno 7,18 % 9,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,47 % 2,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,30 % 3,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,83 % 2,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,24 %
Volatilità del benchmark 6,53 %
Beta 0,59
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 5,27