PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD Inc

IE00B67B7N93
99,22 USD 17/08/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,01 USD (-0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
4,00 % Rendimento annuo a 5 anni
0,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B67B7N93
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 2694,500 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,28 %
Liquidità 3,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES (GOVERNMENT OF) REPO 2,47 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK .126% 15-DEC-2021 2,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 01-MAR-2022 1,74 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV .186% 15-DEC-2021 1,42 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD .616% 15-FEB-2022 1,41 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 3% 21-DEC-2021 1,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-MAR-2022 1,29 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS .96% 05-MAR-2026 1,21 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.16% 18-MAY-2024 1,20 %
NATWEST GROUP PLC 1.626% 15-MAY-2023 1,15 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % -0,55 %
Rendimento a 3 mesi 3,76 % 4,28 %
Rendimento a 6 mesi 10,76 % 12,83 %
Rendimento a 1 anno 13,31 % 16,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,24 % 3,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,00 % 4,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,00 % 2,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,47 %
Volatilità del benchmark 6,62 %
Beta 0,83
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,18
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor -