Pvt Equity Best Selection Euro "C" Eur Acc

LU0823401574
617,18 EUR 05/08/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
3,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823401574
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 636,910 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,62 %
Liquidità 0,53 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,58 %
Settore finanziario 21,16 %
Alta tecnologia 12,96 %
Servizi alle collettività 9,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,12 %
Industrie e servizi vari 7,55 %
Salute e farmacia 7,09 %
Telecomunicazioni 3,79 %
Paesi Pesi
Francia 33,84 %
Germania 18,51 %
Olanda 16,34 %
Finlandia 8,03 %
Spagna 7,91 %
Svizzera 2,94 %
Irlanda 2,86 %
Italia 2,35 %
Belgio 2,22 %
Portogallo 2,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,87 %
USD - Dollaro americano 1,92 %
SEK - Corona svedese 1,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,80 %
ASML HOLDING NV ORD 5,51 %
SANOFI SA ORD 5,12 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,75 %
PROSUS NV ORD 3,93 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,79 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,79 %
SIEMENS AG ORD 3,76 %
NESTE OYJ ORD 3,44 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,26 %

Performance in EUR (05/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,66 % 6,26 %
Rendimento a 3 mesi 3,71 % 2,93 %
Rendimento a 6 mesi -6,81 % -7,40 %
Rendimento a 1 anno -6,81 % -9,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,41 % 7,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,62 % 4,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,79 % 9,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 15,32 %
Volatilità del benchmark 17,25 %
Beta 0,89
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,76