Pvt Equity Best Selection Euro "C" Eur Acc

LU0823401574
680,38 EUR 02/02/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
5,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823401574
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 726,090 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,73 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,45 %
Settore finanziario 21,92 %
Alta tecnologia 14,46 %
Industrie e servizi vari 9,84 %
Servizi alle collettività 9,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,56 %
Salute e farmacia 5,40 %
Telecomunicazioni 3,73 %
Paesi Pesi
Francia 35,80 %
Germania 19,09 %
Olanda 17,46 %
Finlandia 8,57 %
Spagna 6,88 %
Svizzera 3,21 %
Italia 2,70 %
Belgio 2,26 %
Gran Bretagna 2,13 %
Portogallo 1,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,60 %
USD - Dollaro americano 2,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,48 %
ASML HOLDING NV ORD 6,66 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,86 %
SIEMENS AG ORD 5,46 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,38 %
SANOFI SA ORD 4,00 %
PROSUS NV ORD 3,80 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,73 %
SAMPO PLC ORD 3,51 %
NESTE OYJ ORD 3,51 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,75 % 9,41 %
Rendimento a 3 mesi 18,79 % 18,45 %
Rendimento a 6 mesi 10,12 % 11,11 %
Rendimento a 1 anno 2,29 % 1,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,89 % 7,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,04 % 6,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,70 % 8,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,95 %
Volatilità del benchmark 18,71 %
Beta 0,91
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,75