Pvt Equity China "Classic" Acc Usd

LU0823426308
475,21 USD 02/02/2023
Azioni - Cina Politica d'investimento
2,68 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823426308
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 152,200 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,91 %
Liquidità 0,55 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,28 %
Beni di consumo 23,82 %
Settore finanziario 12,07 %
Salute e farmacia 10,68 %
Industrie e servizi vari 7,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,41 %
Servizi alle collettività 1,88 %
Telecomunicazioni 0,83 %
Paesi Pesi
Cina 87,87 %
Hong Kong 6,70 %
Isole Cayman 1,18 %
Gran Bretagna 0,13 %
Francia 0,08 %
Germania 0,05 %
Finlandia 0,04 %
Australia 0,03 %
Olanda 0,02 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 60,04 %
CNY - Yuan cinese 30,15 %
USD - Dollaro americano 5,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEITUAN ORD 7,26 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,91 %
JD.COM INC ORD 5,28 %
NETEASE INC ORD 4,91 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 4,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,16 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 4,11 %
AIA GROUP LTD ORD 3,16 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,15 %
LI NING CO LTD ORD 3,05 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,45 % 5,77 %
Rendimento a 3 mesi 25,47 % 28,85 %
Rendimento a 6 mesi 0,74 % 2,35 %
Rendimento a 1 anno -9,27 % -1,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,24 % -5,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,68 % -3,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,43 % 3,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,80 %
Volatilità del benchmark 24,72 %
Beta 0,90
Tracking error 3,12 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 2,57