Pvt Equity Europe Small Cap "C"

LU0212178916
236,25 EUR 25/01/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0212178916
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 233,020 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,88 %
Liquidità 0,12 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,51 %
Settore finanziario 20,85 %
Industrie e servizi vari 20,15 %
Alta tecnologia 14,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,60 %
Salute e farmacia 7,19 %
Servizi alle collettività 1,50 %
Telecomunicazioni 0,32 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,98 %
Italia 12,70 %
Svezia 11,64 %
Svizzera 9,79 %
Francia 9,75 %
Germania 5,80 %
Finlandia 5,63 %
Olanda 4,87 %
Irlanda 4,50 %
Austria 3,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,15 %
GBP - Sterlina inglese 25,86 %
SEK - Corona svedese 11,64 %
CHF - Franco svizzero 9,79 %
NOK - Corona norvegese 2,35 %
DKK - Corona danese 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASR NEDERLAND NV ORD 3,37 %
BAWAG GROUP AG ORD 3,18 %
SOITEC SA ORD 3,01 %
LOOMIS AB ORD 2,83 %
CONVATEC GROUP PLC ORD 2,65 %
SIEGFRIED HOLDING AG ORD 2,60 %
SIG GROUP AG ORD 2,58 %
HEXPOL AB ORD 2,53 %
KEYWORDS STUDIOS PLC ORD 2,52 %
GEORG FISCHER AG ORD 2,48 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,73 % 7,62 %
Rendimento a 3 mesi 8,96 % 11,81 %
Rendimento a 6 mesi 3,36 % 3,28 %
Rendimento a 1 anno -11,62 % -9,17 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,16 % 2,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,35 % 3,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,56 % 9,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,78 %
Volatilità del benchmark 21,71 %
Beta 0,92
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,17