Pvt Equity Europe Small Cap "C"

LU0212178916
234,75 EUR 20/05/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
1,93 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0212178916
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 293,770 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,76 %
Liquidità 2,40 %
Obbligazioni 0,49 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,15 %
Settore finanziario 23,72 %
Industrie e servizi vari 18,87 %
Alta tecnologia 13,53 %
Salute e farmacia 5,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,31 %
Telecomunicazioni 0,93 %
Servizi alle collettività 0,52 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,77 %
Svezia 11,72 %
Francia 9,11 %
Germania 8,67 %
Svizzera 8,11 %
Italia 6,78 %
Olanda 6,42 %
Norvegia 5,66 %
Austria 4,59 %
Irlanda 4,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,25 %
GBP - Sterlina inglese 25,35 %
SEK - Corona svedese 11,61 %
CHF - Franco svizzero 8,01 %
NOK - Corona norvegese 5,57 %
DKK - Corona danese 2,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASR NEDERLAND NV ORD 3,23 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 3,22 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 3,03 %
FLUIDRA SA ORD 2,53 %
HOMESERVE PLC ORD 2,50 %
REXEL SA ORD 2,50 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 2,48 %
BAWAG GROUP AG ORD 2,46 %
SOITEC SA ORD 2,46 %
LOOMIS AB ORD 2,46 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,92 % -4,94 %
Rendimento a 3 mesi -8,65 % -2,99 %
Rendimento a 6 mesi -17,84 % -12,93 %
Rendimento a 1 anno -15,15 % -7,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,36 % 9,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,93 % 5,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,97 % 12,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,36 %
Volatilità del benchmark 19,02 %
Beta 0,91
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 4,13