Pvt Equity Usa Small Cap "C" Usd

LU0823410997
315,40 USD 30/11/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
8,60 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823410997
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 86,190 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,21 %
Salute e farmacia 18,51 %
Settore finanziario 17,25 %
Alta tecnologia 14,93 %
Beni di consumo 11,64 %
Immobili 5,55 %
Servizi alle collettività 5,10 %
Telecomunicazioni 1,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,29 %
Israele 2,04 %
Gran Bretagna 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHAMPIONX CORP 2,06 %
Cyber Ark Software Ltd 2,04 %
Emcor Group 2,02 %
UNITED BANKSHARES INC 1,94 %
First Solar 1,93 %
United Community Banks Inc 1,92 %
Radian Group Inc 1,74 %
Independent Bank Corp 1,74 %
MSA Safety Inc 1,73 %
Plexus Corp 1,72 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,33 % -2,37 %
Rendimento a 3 mesi -1,23 % -0,58 %
Rendimento a 6 mesi 10,04 % 4,39 %
Rendimento a 1 anno -2,62 % 0,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,52 % 11,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,60 % 10,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,17 % 14,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,33 %
Volatilità del benchmark 22,50 %
Beta 0,96
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 9,82