Pvt Equity Usa Small Cap "C" Usd

LU0823410997
297,20 USD 26/09/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
5,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823410997
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 77,310 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,63 %
Industrie e servizi vari 16,67 %
Beni di consumo 16,37 %
Salute e farmacia 16,31 %
Alta tecnologia 12,62 %
Servizi alle collettività 8,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,64 %
Gran Bretagna 3,09 %
Israele 2,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,85 %
PLEXUS CORP ORD 1,99 %
PURE STORAGE INC ORD 1,93 %
CHAMPIONX CORP ORD 1,89 %
SPROUTS FARMERS MARKET INC ORD 1,87 %
CYBERARK SOFTWARE LTD ORD 1,86 %
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD ORD 1,79 %
HAMILTON LANE INC ORD 1,75 %
JFROG LTD ORD 1,74 %
CIENA CORP ORD 1,73 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,15 % -1,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,88 % 0,52 %
Rendimento a 6 mesi 4,90 % 5,61 %
Rendimento a 1 anno -2,21 % 2,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,53 % 14,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,24 % 7,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,65 % 11,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,15 %
Volatilità del benchmark 23,41 %
Beta 0,96
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 5,71